创建帐套并新增成员

1、创建帐套

①登录后进入财税工作台页面，在左侧菜单栏进入“设置/帐套”

②点击新建帐套，填写公司基本信息，保存后即可成功创建装套

2、新增成员

③新增完成后，在上方导航栏选择刚才新增的帐套

④在左侧菜单点击“设置/用户权限”，点击上方“新增成员”按钮，输入用户手机号，选择该角色权限，点击确定

⑤添加完成后，成员就可以登录财税系统，选择帐套开始记账了

新增凭证并查看余额表

①进入系统，选择对应公司帐套，在左侧菜单中点击“凭证/新增凭证”，凭证编制完成后点击提交，凭证会保存到凭证列表 (凭证/凭证列表)

②凭证生成完成后，菜单中点击“账簿/余额表”，选择对应月份后，即可查看余额表数据了

查看报表并修改取值公式

①以资产负债表为参考，进入系统，正常生成凭证后，在左侧菜单点击“报表/资产负债表”，选择相应月份即可查看报表数据

②报表数据由科目公式的加减得出，如果希望修改报表公式，则可点击“修改”按钮，按照科目实际情况修改公式

银行对账单导入并生成凭证

1、资金模块初始化设置

①如何帐套没有设置银行日记账，需要先进入资金模块进行初始化设置，帮助你更好的做账

②进入系统后，点击菜单“资金/账户设置”，点击新增按钮，按照要求输入信息并保存，其中会计科目是该账户绑定的科目

③完成后进入菜单栏“资金/收支类别”，同样的方法添加收支类别模版及生成凭证时的对应科目

2、导入银行对帐单生成凭证

④进入银行日记账，选择对应的银行日记账列表，选择导入-建行导入，选择下载好的建行流水对账单

⑤完成后数据会在银行日记账列表中显示，如果希望生成凭证，先在列表选中要生成的项，点击生成凭证

⑥在凭证预览页面确认无误后点击生成按钮，凭证将自动生成到凭证列表

设置外币编制并结转汇兑损益

1、设置外币基础汇率并科目中启用外币

①在菜单“设置/外币”中点击“新增”按钮添加外币种类，并设置基础汇率

②在菜单“设置/科目期初”中点击对应科目右侧的“编辑”按钮将对应科目启用外币

③成功后，新增凭证选择到科目时就可以启用外币进行做账

2、结转汇兑损益

④在结转之前，需要先在设置里修改结转的最新汇率

⑤完成后，在菜单栏点击“凭证/外币结转”，选择当前月份，点击生成凭证，在列表中点击新增凭证并提交

⑥提交成功后，汇兑损益凭证自动生成到凭证列表，结转完成

核算现金流，查看现金流量表

①在菜单“设置/科目期初”中将现金流科目启用辅助核算 (编辑科目-辅助核算)

②设置完成后使用此科目新增凭证，选择计入的现金流，凭证数据即可算入现金流量表

③凭证提交保存后，点击菜单栏“报表 / 现金流量表”，并选择对应日期，选择辅助核算法，即可看到记录的凭证数据
点击右上角“报表明细”可查看每个报表类目对应的凭证列表，便于对其进行修改

凭证无法上传附件

新增凭证时无法上传附件，按钮不可点击，如果希望上传附件，可在生成凭证后在凭证列表中双击修改，点击上传附件按钮添加附件

报表取值不对，如何修改？

资产负债表和利润表支持编辑公式，在报表中点击右侧编辑即可，或参考快速入门中《查看报表并修改取值公式》

在现金流量表中，公式法可通过修改底稿达到修改数值的目的，辅助核算法则可直接修改现金流凭证

帐套用户中没有管理员

如果遇到帐套中成员全是用户 没有管理员的情况，这是因为本地文件缓存错误，请联系我们协助处理

联系电话：17635781712（微信同号，备注财税）

帐套添加成员失败

如果提示“用户不存在”，则可能是因为当前手机号的用户没有注册，用户在验证码登录后即可自动注册

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